BORSA ITALIANA

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DEUTSCHE BOERSE XETRA

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KYG8128A1004 - CHINA LONGEVITY - (11/02/2016)

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DE000A2AAFY3 - CENTROTEC SUSTAINABL.NEUE - (11/02/2016)

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MT0001000109 - CATENA MEDIA PLC - (11/02/2016)

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US45262P1021 - IMPERIAL BRANDS PLC ADR/2 - (11/02/2016)

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EURONEXT AMSTERDAM

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EURONEXT BRUSSELS

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EURONEXT PARIS

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FR0000120271 - TOTAL - (11/02/2016)

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FR0000052292 - HERMES - (11/02/2016)

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FR0000061608 - PISCINES DESJOYAUX - (11/02/2016)

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FR0000053381 - DERICHEBOURG - (11/02/2016)

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LONDON STOCK EXCHANGE

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GB0008769993 - SENECA GLOBAL INCOME & GROWTH TRUST - (11/02/2016)

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GB0000617950 - AUKETT SWANKE GROUP - (11/02/2016)

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GB0001990497 - THE CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST - (11/02/2016)

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GB0001738615 - CAPITAL GEARING TRUST - (11/02/2016)

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GB0000706274 - BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON - (11/02/2016)

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GB00B0N8MF98 - BLACKROCK COMMODITIES INCOME INVESTMENT TRUST - (11/02/2016)

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NASDAQ

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CA2844451039 - ELCORA ADVANCED MATERIALS CORP.  - (11/02/2016)

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NASDAQ OMX NORDIC

NO0010564701 - PANORO ENERGY ASA  - (11/02/2016)

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NEW YORK STOCK EXCHANGE

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AN8068571086 - SCHLUMBERGER - (11/02/2016)

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OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BOERSE XETRA

AT0000A1JVU3 - CA IMMOBILIEN ANL. 16/23 - (11/02/2016)

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BE6279619330 - ETHIAS VIE 15/26  - (11/02/2016)

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CA05534RAB02 - TERASEN GAS INC. 2016  - (11/02/2016)

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CA18976JAB67 - CO-OPERAT.FINL SERV.10/20 - (11/02/2016)

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CA29410ZAG06 - EPCOR UTILITIES 2018 MTN  - (11/02/2016)

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CA368271AU66 - GAZ METROPOL. 2030  - (11/02/2016)

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CA531739AA85 - LIEVRE POWER FI. 2025  - (11/02/2016)

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CA669816AC46 - NOVA SCOTIA PWR 2019 3  - (11/02/2016)

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CH0302790123 - UBS GR. FDG JE. 15/22  - (11/02/2016)

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DE000DG4T465 - DZ BANK IS.A573  - (11/02/2016)

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DE000DG6CFK9 - DZ BANK CLN E.8966  - (11/02/2016)

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FR0013118684 - BPIFRANCE FINAN.16/21 MTN - (11/02/2016)

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HK0000274099 - CHINA, VOLKSREP. 15/20  - (11/02/2016)

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MT3100013601 - 91 DAY TB 110216-120516  - (11/02/2016)

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SG7R06940349 - DBS CAP. FDG 08-UND. FLR  - (11/02/2016)

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US053015AD56 - AUTOM. DATA PROC. 15/20  - (11/02/2016)

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US053015AE30 - AUTOM. DATA PROC. 15/25  - (11/02/2016)

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US12505JAA16 - CBL + ASSOC. 2023  - (11/02/2016)

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US12505JAB98 - CBL + ASSOC. 2024  - (11/02/2016)

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US161175AK05 - CHAR.COM.OPERAT.2020 144A - (11/02/2016)

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US361841AB55 - GLC CAP/FING II 14/18  - (11/02/2016)

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US437076BM30 - HOME DEPOT 16/26  - (11/02/2016)

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US49427RAL69 - KILROY REALTY L.P. 2025  - (11/02/2016)

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US947074AK66 - WEATHERFORD INT. 08/37  - (11/02/2016)

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USC96715AA29 - VPII ESC.CORP 13/21 REGS  - (11/02/2016)

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USC96715AC84 - VPII ESC.CORP 13/18 REGS  - (11/02/2016)

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USG9400PAA24 - VOTO VOTORANTIM 10/21REGS - (11/02/2016)

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USG9844KAA72 - YINGDE GAS.INV.13/18 REGS - (11/02/2016)

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USG9844KAB55 - YINGDE GAS.INV.14/20 REGS - (11/02/2016)

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USU49460AA35 - KINETIC CONCEP.16/21 REGS - (11/02/2016)

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USU93008AA57 - VPI ESCROW C. 12/20 REGS  - (11/02/2016)

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XS0085211315 - NORTH.IREL.ELE.NETW.98/18 - (11/02/2016)

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XS0197110645 - S.EAST WATER FIN.04/19MTN - (11/02/2016)

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XS1028411152 - LGE HOLDCO VI 14/24 REGS  - (11/02/2016)

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XS1117280039 - DAKAR FIN. 15/20 REGS  - (11/02/2016)

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XS1301525207 - ALBARAKA SUKUK 15/25 FLR  - (11/02/2016)

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XS1303743105 - DONGFENG MOT.(HK)15/18  - (11/02/2016)

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XS1321976950 - CBD (CAYMAN) 15/20 MTN  - (11/02/2016)

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XS1327014749 - METROP.L.GL FDG I 15/22  - (11/02/2016)

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XS1328173080 - CRH FUNDING 15/24 MTN  - (11/02/2016)

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XS1328187627 - CRH FINL UK 15/29 MTN  - (11/02/2016)

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XS1365255907 - GOLDMAN S.GRP 16/17FLRMTN - (11/02/2016)

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AU3FN0014908 - KOREA DEV. BANK 12/16 - (11/02/2016)

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CH0109070760 - UBS AG LONDON 10/16 FLR  - (11/02/2016)

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CH0122489153 - SBAB 11-16 MTN  - (11/02/2016)

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CH0123431709 - VEB FINANCE 11/16MTN REGS - (11/02/2016)

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DE0001040418 - BAD.-WUERTT. LSA 06/16R67 - (11/02/2016)

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DE000A0Z1QZ6 - HESSEN SCHA.11/16  - (11/02/2016)

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DE000A1ATC40 - RAIF.LABA NO 10/16 FLR 2  - (11/02/2016)

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DE000BC0CH73 - BARC 11/16 FLR MTN  - (11/02/2016)

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DE000DB7XMJ6 - DT.BANK MTN 11/16  - (11/02/2016)

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DE000HSH3NC5 - HSH NH ZINSSTUFEN 79  - (11/02/2016)

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DE000LBW6QL6 - LBBW OPF.1091  - (11/02/2016)

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DE000NLB6F84 - NORDLB PARTIZIP.ANL.02/10 - (11/02/2016)

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FR0010721688 - LA POSTE 09/16 MTN  - (11/02/2016)

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FR0123120166 - BTF 17.02.2016  - (11/02/2016)

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XS0413494500 - IMP.TOBACCO FIN. 09/16MTN - (11/02/2016)

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XS0732503155 - KOMMUNALBK 12/16 MTN  - (11/02/2016)

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OBBLIGAZIONI EURONEXT PARIS

FR0011453463 - AIFRA2.03%OCFEB23 - (11/02/2016)

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XS1333095351 - TOCINT2.25%JUN22NV - (11/02/2016)

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XS1244160278 - TOTCINT2.25%JUN22 - (11/02/2016)

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OBBLIGAZIONI ITALIA

IT0005143257 - MEDIOBANCA LDN TV LIB3M+1,4 NV20 GBP - (11/02/2016)

Cedola

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IT0005143240 - MEDIOBANCA NY TV LIB3M+1,4 NV20 USD - (11/02/2016)

Cedola

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FI4000167317 - FINLAND TF 0,875% ST25 EUR - (11/02/2016)

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DE0001104636 - SCHATZ TF 0% MZ18 EUR - (11/02/2016)

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IT0005157802 - ESSEPI TF 5,4% FB22 AMORT CALL EUR - (11/02/2016)

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XS0599993622 - ICO TF 6% MZ21 EUR - (11/02/2016)

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XS0883537143 - ICO TF 4,75% AP20 EUR - (11/02/2016)

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XS0428962921 - ICO TF 4,375% MG19 EUR - (11/02/2016)

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XS0900792473 - ICO TF 4% AP18 EUR - (11/02/2016)

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XS0740606768 - ICO TF 4,875% FB18 EUR - (11/02/2016)

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XS0544695272 - ICO TF 4,125% ST17 EUR - (11/02/2016)

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XS0736467159 - ICO TF 4,625% GE17 EUR - (11/02/2016)

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XS0849423081 - ICO TF 4,875% LG17 EUR - (11/02/2016)

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IT0005159204 - WIVA GROUP TF 6,5% FB22 AMORT CALL EUR - (11/02/2016)

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OBBLIGAZIONI SWISS EXCHANGE

CH0016253640 - PFAND 2.875B17 - (11/02/2016)

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CH0022975624 - PFANDBRIE 2.125% N - (11/02/2016)

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SWISS EXCHANGE

CH0012271687 - HELVETIA HOLDING N - (11/02/2016)

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TORONTO STOCK EXCHANGE

CA1358251074 - CANADIAN GENERAL INVESTMENTS - (11/02/2016)

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CA12571Q1063 - CMC METALS LTD - (11/02/2016)

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CA12571Q3044 - CMC METALS LTD - (11/02/2016)

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